ETF đòn bẩy trên MEXC là gì? Tìm hiểu và hướng dẫn giao dịch

ETF đòn bẩy trên MEXC là gì? Tìm hiểu và hướng dẫn giao dịch

ETF đòn bẩy là gì?

ETF đòn bẩy của MEXC là một sản phẩm giao dịch theo bội số nhất định (chẳng hạn như 3 lần) của lợi tức mục tiêu hàng ngày trên tài sản thông qua cơ sở đòn bẩy cố định.

Hiểu theo một cách đơn giản, nếu giá cơ bản tăng 10%, giá trị ròng của sản phẩm ETF có đòn bẩy 3 lần sẽ tăng hoặc giảm 30%.

Ví dụ: Nếu bạn dự đoán giá Bitcoin sẽ tăng trong thời gian tới và bạn mua 100 USD BTC3L (BTC 3x Long). Sau đó, BTC tăng 10% thì lợi nhuận bạn thu về sẽ là 30% (vì đòn bẩy x3), khoản đầu tư của bạn lúc này sẽ là 130 USD. Còn nếu BTC giảm 10% thì bạn sẽ bị lỗ 30 USD và khoản đầu tư lúc này chỉ còn 70 USD.

Ký hiệu (lấy ví dụ Bitcoin)

Giá coin

ETF đòn bẩy trên MEXC là gì? Tìm hiểu và hướng dẫn giao dịch

Như bạn thấy, giá coin trên ETF không giống với giá spot. Giá coin ETF thực chất là những hằng số mà hệ thống sàn MEXC đã tính toán dựa trên giá cơ sở của từng loại coin.

Có hơn 80 coin cơ bản được tích hợp ETF đòn bẩy với mức đòn bẩy dao động từ x2 đến x5, tùy vào từng coin.

Sự khác biệt giữa ETF đòn bẩy với Margin Futures 

Thực tế, ETF đòn bẩy không mấy khác biệt so với margin future. Tuy nhiên, các sản phẩm ETF đòn bẩy có các tính năng độc đáo sau:

Tính năng đặc biệt của ETF trên MEXC

Không trả phí ký quỹ

Nhà đầu tư có thể mua/bán trên thị trường thứ cấp mà không phải trả bất kỳ khoản ký quỹ nào

Hiệu ứng lãi kép

ETF đòn bẩy sẽ tự động chuyển lợi nhuận của vị thế sang tiền gốc. Nếu ETF đòn bẩy đã mua tạo ra lợi nhuận thả nổi*, lợi nhuận thả nổi sẽ làm tăng vị thế ETF đòn bẩy trong lần tái cân bằng tiếp theo, tạo ra mô hình lãi suất kép.

*Lợi nhuận thả nổi là không cố định, thay đổi liên tục, biến động theo tình hình thị trường

Ví dụ: Sau khi bạn mua 100 USD BTC3L và lãi 30% ( tương đương 30 USD) trong ngày đầu tiên. Sau 23 giờ (thời điểm diễn ra tái cân bằng định kỳ mỗi ngày), sàn sẽ cộng khoản lãi 30 USD vào vốn gốc. Nghĩa là sang ngày thứ hai, vốn gốc của bạn sẽ là 130 USD.

Nếu ngày thứ hai Bitcoin lại tiếp tục tăng 10%, khoản đầu tư 130 USD của bạn sẽ tăng 30% và có giá trị là 169 USD. Vậy sau 2 ngày, giá Bitcoin chỉ tăng 20% nhưng nhờ ETF đòn bẩy và hiệu ứng lãi kép mà khoản đầu tư của bạn tăng tới 69%.

Nhưng trong trường hợp Bitcoin giảm 10% vào ngày thứ hai, thì khoản vốn gốc 130 USD của bạn sẽ mất 30% giá trị và chỉ còn 91 USD.

Loại bỏ rủi ro bị thanh lý

Ví dụ, nếu bạn mua BTC3L và sau đó BTC giảm 33%. Thay vì vị thế mua của bạn bị thanh lý, thì với ETF đòn bẩy, điều đó sẽ không xảy ra.

ETF đòn bẩy sẽ giảm theo điều kiện thị trường và điều chỉnh vị thế thông qua cơ chế tái cân bằng nhằm ngăn vị thế bị thanh lý. Ngay cả khi giá BTC giảm 33%, vị thế của bạn vẫn sẽ còn tồn tại.

Blogtienao sẽ giải thích thêm trong phần “Vì sao lại mất token khi giao dịch ETF”

Cơ chế của ETF 

Tái cân bằng định kỳ

MEXC sẽ tái cân bằng vị thế sau mỗi 24 giờ, vào lúc 23:00 (giờ Việt Nam) mỗi ngày.

Tái cân bằng theo biến động giá

Để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư và tránh giá trị ròng của quỹ và giá token giảm mạnh, quỹ đã thiết lập một cơ chế tái cân bằng bất thường do biến động giá.

Chức năng của cơ chế này nhằm đảm bảo giá trị ròng của quỹ và giá trị của các token sẽ không trở về 0 và tổn thất của các nhà đầu tư chọn sai hướng có thể được kiểm soát trong một phạm vi nhất định.

ETF đòn bẩy trên MEXC là gì? Tìm hiểu và hướng dẫn giao dịch

Hình trên cho thấy số liệu tái cân bằng theo biến động giá của tất cả tài sản. Ví dụ, nếu Bitcoin tăng 30% (hàng thứ 3), thì BTC3L sẽ tăng 300%. Trong khi đó, cơ chế tái cân bằng biến động giá sẽ được áp dụng cho BTC3S. Thay vì giảm 300%, BTC3S sẽ chỉ giảm 66.52%

Cơ chế hợp nhất

Khi giá của giá trị ròng thấp hơn một ngưỡng nhất định, nền tảng sẽ tiến hành hợp nhất token. Khi này, giá của giá trị ròng sẽ gấp 10 lần trước khi hợp nhất, nhưng số lượng token tương ứng cũng sẽ giảm còn 1/10 số lượng trước khi hợp nhất.

Tổng tài sản của người dùng sẽ không bị ảnh hưởng. Việc hợp nhất nhằm để cải thiện độ nhạy của các thay đổi giá và tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch.

Blogtienao sẽ giải thích thêm trong phần “Vì sao lại mất token khi giao dịch ETF”

Phí giao dịch

Vì sao lại mất token khi giao dịch ETF?

Nếu bạn không nắm rõ các nguyên tắc giao dịch trong ETF, có thể sau một thời gian giao dịch, bạn sẽ nhận ra số token của mình bị mất mà không rõ nguyên nhân từ đâu. Thực tế điều này đã được đề cập đến trong phần “Cơ chế hợp nhất”.

Cụ thể, khi giá một coin giảm xuống dưới một mức nhất định (thường là mức 0.1 USD hoặc 0.05 USD, tùy vào từng cặp coin) thì cơ chế hợp nhất này sẽ diễn ra. Blogtienao đưa ra ví dụ sau để bạn rõ:

ETF đòn bẩy trên MEXC là gì? Tìm hiểu và hướng dẫn giao dịch

Vào ngày 16/7, bạn mua 100 USD DOT5L ở mức 0.1 USD và nhận 1000 DOT5L.

Đến ngày 17/7, giá DOT tăng, nhưng lại có một râu kéo xuống dưới mức 0.045 USD.

Ngay lúc này, số token DOT của bạn sẽ bị gom lại còn 100 DOT5L (1/10 số coin ban đầu), trong khi giá DOT5L tăng lên 0.5 USD (gấp 10 lần từ giá 0.05 USD – mức nhất định mà sàn đề ra, tương ứng với định nghĩa “giá của giá trị ròng sẽ gấp 10 lần trước khi hợp nhất”. Đọc lại phần “cơ chế hợp nhất”)

Vậy sau hợp nhất, giá DOT5L sẽ là 0.5 USD và số lượng DOT5L là 100 token. Vậy giá trị tài sản của bạn không thay đổi vì mua ở mức 0.1 USD mà giá giảm về 0.045 USD thì bạn đã mất 50% giá dù có hợp nhất coin hay không.

Và sau khi kéo râu về 0.045 USD, giá tăng trở lại thì tài sản của bạn cũng sẽ bắt đầu tăng trở lại.

Vì thế, nhờ có cơ chế hợp nhất mà khi giá giảm xuống 0.045 USD, tài khoản của bạn đã không bị cháy mà còn có thể sinh lời trong lần tăng giá tiếp theo.

Làm thế nào để giao dịch ETF hiệu quả?

Để tối đa hóa được lợi nhuận trong loại hình giao dịch này, bạn cần nắm rõ những điều sau:

Kết luận

Hi vọng với những kiến thức và ví dụ trên, bạn đã có thể nắm rõ việc giao dịch ETF đòn bẩy trên sàn MEXC cùng những lưu ý quan trọng. Blogtienao chúc bạn giao dịch thành công và gặt hái được nhiều lợi nhuận.

Rate this post
Tin cùng chuyên mục
Play to Earn là gì? Chơi game kiếm tiền và tiềm năng trong tương lai

Play to Earn là gì? Chơi game kiếm tiền và tiềm năng trong tương lai

Play to Earn đang nổi lên như một mô hình kinh doanh thịnh hành và trở thành một trend được phủ sóng khắp nơi trong ngành công nghiệp game DeFi. Bài viết sẽ cung cấp cho mọi người một số thông tin cơ bản để bạn có thể hiểu Play to Earn là gì? Tất nhiên, thông tin này cũng khá đủ để bạn biết về nó. Play to Earn là gì? Play to Earn là một mô hình trong đó một nền tảng cung cấp cho người chơi cơ hội kiếm được bất kỳ dạng tài sản trong trò chơi có thể chuyển sang thế giới thực như một tài nguyên có
09/11/2021 - 19:08
Bybit Launchpad là gì? Hướng dẫn chi tiết mua IEO trên Bybit

Bybit Launchpad là gì? Hướng dẫn chi tiết mua IEO trên Bybit

Bybit Launchpad, nền tảng được thiết kế để giúp kết nối các dự án tiền điện tử mới và những người dùng quan tâm đến việc tiếp cận với các dự án tiềm năng. Với hậu thuẫn mạnh mẽ và tiềm lực dồi dào, đây là bệ phóng hứa hẹn cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu như Binance Launchpad ,… Tuy nhiên, cũng cần lựa chọn xem dự án có nên đầu tư hay không lại phụ thuộc vào phân tích và quyết định của bạn, Vậy nên có thể tham khảo bài viết Bybit Lauchpad để hiểu rõ cách nên tảng này hoạt động để bạn
05/11/2021 - 10:01
IEO MEXC: Hướng dẫn tham gia IEO CropBytes (CBX) trên MEXC Launchpad

IEO MEXC: Hướng dẫn tham gia IEO CropBytes (CBX) trên MEXC Launchpad

Mới đây, sàn giao dịch MEXC đã công bố nâng cấp SpaceM thành MEXC Launchpad và đồng thời tổ chức IEO đầu tiên trên nền tảng này. Dự án đầu tiên được bệ phóng MEXC chọn để tổ chức IEO là Cropbytes (CBX). CropBytes (CBX) là gì? CropBytes là một dự án game Metaverse đã được phát triển từ năm 2018. Trong game, người chơi sẽ xây dựng trang trại, trồng trọt, nuôi động vật và sản xuất hàng hóa. Sau khi thu hoạch và buôn bán sản phẩm, người chơi sẽ nhận được coin game. Token tiện ích CBX là
28/10/2021 - 15:28
ETF đòn bẩy trên MEXC là gì? Tìm hiểu và hướng dẫn giao dịch

ETF đòn bẩy trên MEXC là gì? Tìm hiểu và hướng dẫn giao dịch

ETF đòn bẩy là gì? ETF đòn bẩy của MEXC là một sản phẩm giao dịch theo bội số nhất định (chẳng hạn như 3 lần) của lợi tức mục tiêu hàng ngày trên tài sản thông qua cơ sở đòn bẩy cố định. Hiểu theo một cách đơn giản, nếu giá cơ bản tăng 10%, giá trị ròng của sản phẩm ETF có đòn bẩy 3 lần sẽ tăng hoặc giảm 30%. Ví dụ: Nếu bạn dự đoán giá Bitcoin sẽ tăng trong thời gian tới và bạn mua 100 USD BTC3L (BTC 3x Long). Sau đó, BTC tăng 10% thì lợi nhuận bạn thu về sẽ là 30% (vì đòn bẩy x3), khoản đầu tư
12/10/2021 - 21:05
4 lời khuyên F0 về đầu tư tiền mã hóa

4 lời khuyên F0 về đầu tư tiền mã hóa

Không ‘all-in’, đừng bán quá nhanh, đừng xem giá thường xuyên…là những lời khuyên từ các chuyên gia đầu tư và cố vấn tài chính dành cho F0 trong thị trường tiền mã hóa. 1. Không ‘tất tay’ Thị trường tiền mã hóa thường trải qua các biến động, điều chỉnh lớn có thể khiến tài sản tăng lên hoặc bốc hơi trong chớp mắt. Vì vậy, để bảo vệ khoản đầu tư (cũng như huyết áp và hệ tim mạch), các chuyên gia khuyên nhà đầu tư không xuống tiền với tâm lý tất tay, đánh bạc.
27/06/2021 - 17:50
SHIBA INU (SHIB) tiếp tục giảm xuống mức thấp mới hàng tháng – 7 altcoin giảm nhiều nhất trong tuần

SHIBA INU (SHIB) tiếp tục giảm xuống mức thấp mới hàng tháng – 7 altcoin giảm nhiều nhất trong tuần

Tạp chí Bitcoin sẽ xem xét bảy altcoin giảm nhiều nhất trong tuần qua, cụ thể hơn là từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11. Các altcoin này là: Nexo (NEXO) : -20.84% ICON (ICX) : -20.05% SHIBA INU (SHIB) : -19.02% OMG Network (OMG) : -18.94% PancakeSwap (CAKE) : -17.80% Cardano (ADA) : -17.52% Chainlink (LINK) : -15.55% NEXO Nexo (NEXO) đã giảm kể từ ngày 16 tháng 11, khi nó đạt mức cao là $ 3,71. Xu hướng giảm đã đưa token xuống dưới vùng ngang $ 2,57, được dự kiến

Hôm qua, lúc 11:38
Play to Earn là gì? Chơi game kiếm tiền và tiềm năng trong tương lai

Play to Earn là gì? Chơi game kiếm tiền và tiềm năng trong tương lai

Play to Earn đang nổi lên như một mô hình kinh doanh thịnh hành và trở thành một trend được phủ sóng khắp nơi trong ngành công nghiệp game DeFi. Bài viết sẽ cung cấp cho mọi người một số thông tin cơ bản để bạn có thể hiểu Play to Earn là gì? Tất nhiên, thông tin này cũng khá đủ để bạn biết về nó. Play to Earn là gì? Play to Earn là một mô hình trong đó một nền tảng cung cấp cho người chơi cơ hội kiếm được bất kỳ dạng tài sản trong trò chơi có thể chuyển sang thế giới thực như một tài nguyên có

09/11/2021 - 19:08