3 chỉ báo trái ngược mà các nhà đầu tư sử dụng để biết khi nào nên mua Bitcoin

Mua thấp và bán cao không phải là một chiến lược giao dịch đơn giản như mọi người thường nghĩ, đặc biệt là khi tâm lý và thị trường đầy biến động và bị xáo trộn như hiện tại. Theo lịch sử, các giao dịch tốt nhất sẽ được tìm thấy khi có “máu trên đường phố”, nhưng nguy cơ “bắt dao rơi” thường khiến hầu hết các nhà đầu tư không dám tham gia.

Tháng 5 đặc biệt khó khăn đối với holder vì Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất là 26.782 đô la và một số nhà phân tích hiện đang dự đoán giá dưới 20.000 đô la trong tương lai gần. Chính những lúc như thế này, khi nỗi sợ hãi đang tràn ngập trị trường, các nhà đầu tư trái ngược sẽ tìm cách thiết lập các vị thế tài sản đầy hứa hẹn trước khi thị trường rộng lớn trở nên tươi sáng.

Dưới đây là một số chỉ báo mà các nhà đầu tư có tư tưởng trái ngược thường sử dụng để phát hiện những thời điểm thích hợp để mở vị thế trước đợt phục hồi tiếp theo trên toàn thị trường.

Chỉ số sợ hãi & tham lam tiền điện tử

Chỉ số sợ hãi & tham lam là thước đo tâm lý thị trường nổi tiếng mà hầu hết nhà đầu tư sử dụng để dự báo tương lai gần. Nếu chỉ xem xét đơn thuần theo giá trị, tâm lý “sợ hãi tột độ” chẳng hạn như hiện tại cho nhà đầu tư biết họ nên đứng ngoài thị trường và bảo toàn vốn.

3 chỉ báo trái ngược mà các nhà đầu tư sử dụng để biết khi nào nên mua Bitcoin

Chỉ số sợ hãi & tham lam tiền điện tử | Nguồn: Alternative

Theo các nhà phân tích tại công ty phân tích tiền điện tử Jarvis Labs, chỉ số này thực sự có thể được sử dụng như một chỉ báo thị trường.

Một trong những yếu tố lớn nhất có thể giúp chỉ báo hướng lên là giá tăng. Jarvis Labs đã thử nghiệm ngược ý tưởng mua khi chỉ báo giảm xuống dưới ngưỡng nhất định và sau đó bán khi nó đạt đến mức cao được xác định trước.

Đối với bài kiểm tra này, điểm 10 được chọn làm ngưỡng thấp, trong khi điểm 35, 50 và 65 được chọn làm mức bán.

3 chỉ báo trái ngược mà các nhà đầu tư sử dụng để biết khi nào nên mua Bitcoin

Lợi nhuận dựa trên chỉ số sợ hãi & tham lam của BTC | Nguồn: Jarvis Labs

Khi phương pháp này được kiểm tra ngược, kết quả cho thấy tùy chọn bán trong khung thời gian ngắn hơn khi chỉ báo vượt mức 35 (được thể hiện bằng đường màu vàng trong biểu đồ ở trên) mang lại kết quả tốt nhất. Phương pháp này ghi nhận lợi nhuận trung bình hàng năm là 14,6% và lợi nhuận tích lũy lên đến 133,4%.

Vào ngày 10/5, chỉ số đạt mức 10 và tiếp tục ghi nhận điểm 10 hoặc thấp hơn trong 6/17 ngày tiếp theo, với điểm thấp nhất là 8 xảy ra vào ngày 17/5.

Mặc dù có thể thị trường sẽ tiếp tục đi xuống trong thời gian tới, nhưng lịch sử cho thấy cả giá và chỉ số cuối cùng sẽ tăng trên mức hiện tại, mang lại cơ hội đầu tư tiềm năng cho các trader trái ngược.

Tích lũy của cá voi

Ví cá voi Bitcoin có số dư từ 10.000 BTC trở lên là một chỉ báo khác báo hiệu cơ hội mua.

3 chỉ báo trái ngược mà các nhà đầu tư sử dụng để biết khi nào nên mua Bitcoin

Số lượng địa chỉ Bitcoin có số dư ít nhất 10.000 BTC | Nguồn: Glassnode

Xem xét kỹ hơn 3 tháng qua cho thấy mặc dù thị trường đang bán tháo, nhưng số lượng ví chứa ít nhất 10.000 BTC vẫn đang tăng lên.

3 chỉ báo trái ngược mà các nhà đầu tư sử dụng để biết khi nào nên mua Bitcoin

Số lượng địa chỉ Bitcoin có số dư ít nhất 10.000 BTC | Nguồn: Glassnode

Số lượng ví cá voi có kích thước này hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 2/2021. Vào thời điểm đó của hơn 1 năm trước, Bitcoin được giao dịch trên 57.000 đô la và các địa chỉ hàng đầu đang bán mạnh gần đỉnh thị trường.

Trong khi nhiều nhà phân tích trên Crypto Twitter dự đoán giá BTC sẽ giảm thêm 30% nữa, ví cá voi đang đặt cược vào một tương lai tích cực.

Chi phí khai thác Bitcoin trung bình

Một chỉ báo khác có thể cung cấp thông tin chi tiết về thời gian mua là chi phí khai thác Bitcoin trung bình – số tiền mà một thợ mỏ phải trả để khai thác 1 BTC.

3 chỉ báo trái ngược mà các nhà đầu tư sử dụng để biết khi nào nên mua Bitcoin

Chi phí khai thác Bitcoin trung bình | Nguồn: MacroMicro

Quan sát biểu đồ, giá Bitcoin giao dịch bằng hoặc cao hơn chi phí sản xuất trong phần lớn thời gian kể từ năm 2017, cho thấy chỉ báo này là một chỉ báo tốt về thời điểm xuất hiện các cơ hội mua.

Xem xét kỹ hơn giá trị hiện tại, chi phí khai thác trung bình nằm ở mức 27.644 đô la, thấp hơn khoảng 1.000 đô la so với ngưỡng BTC đang giao dịch tại thời điểm viết bài.

3 chỉ báo trái ngược mà các nhà đầu tư sử dụng để biết khi nào nên mua Bitcoin

Chi phí khai thác Bitcoin trung bình | Nguồn: MacroMicro

Phân tích sâu hơn những trường hợp trước đây khi giá thị trường của BTC giảm dưới chi phí khai thác trung bình, nó có xu hướng duy trì trong phạm vi 10% và thường tìm cách lấy lại giá trị tương đương trong vòng vài tháng.

Độ khó khai thác Bitcoin gần đây cũng đạt mức cao mới mọi thời đại và thị trường tiếp tục chứng kiến xu hướng tăng khi ngày càng có nhiều hoạt động khai thác quy mô công nghiệp. Điều này có nghĩa là ít khả năng chi phí khai thác trung bình sẽ sớm giảm đáng kể.

Tóm lại, chi phí hiện tại để khai thác so với giá thị trường của BTC đưa ra một trường hợp thuyết phục đối với nhà đầu tư trái ngược rằng nỗi sợ lan rộng thống trị thị trường tạo cơ hội để tham lam khi những người khác lo ngại.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Tin cùng chuyên mục
CZ của Binance vẫn tiếp tục nắm giữ các loại tiền điện tử này

CZ của Binance vẫn tiếp tục nắm giữ các loại tiền điện tử này

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao tiếp tục giữ tiền điện tử của mình, gần đây ông dự đoán rằng giá Bitcoin cuối cùng sẽ phục hồi lên 70.000 đô la. Bất chấp sự xáo trộn của thị trường, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao vẫn tiếp tục nắm giữ tiền điện tử của mình Trong một tweet gần đây , Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã tiết lộ rằng ông đã không bán bất kỳ Bitcoin (BTC) hoặc Binance Coin (BNB) nào. I still have the same amount of BNB & BTC. — CZ Binance
Hôm qua, lúc 13:53
Bitcoin đang tìm cách hướng tới $23.000 giữa lo ngại kinh tế Mỹ suy thoái

Bitcoin đang tìm cách hướng tới $23.000 giữa lo ngại kinh tế Mỹ suy thoái

Thị trường tiền điện tử cùng với những công ty công nghệ trên Nasdaq đã chứng kiến hành động giá tích cực vào ngày 5 tháng 7 trong bối cảnh lo ngại về suy thoái gia tăng ở Hoa Kỳ. Dữ liệu từ TradingView cho thấy rằng một cuộc tấn công dữ dội của phe gấu đã khiến giá Bitcoin (BTC) giảm xuống mức thấp trong ngày là 19.309 đô la trước khi phe bò tìm cách đưa giá trên mức hỗ trợ 20.400 đô la và quay trở lại 19.838 đô la vào thời điểm hiện tại. Biểu đồ giá BTC/USDT khung hàng ngày | Nguồn:
Hôm qua, lúc 12:07
Sức mạnh của chỉ số đô la (DXY) sẽ khiến thị trường gấu tiền điện tử kéo dài thêm ít nhất 1 năm nữa

Sức mạnh của chỉ số đô la (DXY) sẽ khiến thị trường gấu tiền điện tử kéo dài thêm ít nhất 1 năm nữa

Một nhà phân tích nổi tiếng cảnh báo rằng sức mạnh của Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) là điềm xấu cho cả tài sản kỹ thuật số và thị trường chứng khoán. Nhà phân tích Justin Bennett nói với 101.900 người theo dõi Twitter của mình rằng sự gia tăng hiện tại của DXY đang gợi ý sự sụt giảm kéo dài ít nhất một năm trên Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và thị trường chứng khoán. “Nhiều người sẽ không thích điều này nhưng… DXY đã đóng cửa trên mức quan trọng trong nhiều năm vào tháng 6 và hôm nay
Hôm qua, lúc 11:19
“Khách du lịch” Bitcoin đang tháo chạy khỏi thị trường khi gấu hoành hành

“Khách du lịch” Bitcoin đang tháo chạy khỏi thị trường khi gấu hoành hành

Thị trường gấu trong tiền điện tử vẫn luôn được biết đến là rất tàn khốc, tháng 6 đã khiến giá Bitcoin (BTC) giảm đến 37,9%, tháng tồi tệ nhất kể từ năm 2011. Hiệu suất hàng tháng của Bitcoin | Nguồn: Glassnode. Theo công ty phân tích blockchain Glassnode, do liên tục hấng chịu nhiều đợt bán tháo, phần lớn những người được gọi là “khách du lịch” Bitcoin hiện đã tháo chạy, chỉ còn lại những holder trung thành. Bất chấp những cuộc đấu tranh đang diễn ra của Bitcoin và thực tế
Hôm qua, lúc 11:07
Sói già Phố Wall Jordan Belfort: “Mua BTC ngay bây giờ”

Sói già Phố Wall Jordan Belfort: “Mua BTC ngay bây giờ”

Jordan Belfort đã thay đổi suy nghĩ của mình về Bitcoin trong những năm gần đây. Jordan Belfort cho biết ông sẽ bị “sốc” nếu đầu tư vào Bitcoin (BTC) không kiếm được lợi nhuận trong vòng ba đến năm năm tới. Belfort hiện là một tác giả và diễn giả. Ông ấy nổi tiếng khi bộ phim kể về cuộc đời ông, The Wolf of Wall Street , trở thành bom tấn. Belfort đã đưa ra tầm nhìn của mình về BTC trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance. Một cách lạc quan, Belfort khuyên những người nắm giữ BTC
Hôm qua, lúc 10:42

Coin mới cập nhật

SHIB hình thành thiết lập Long hấp dẫn cho phe bò

SHIB hình thành thiết lập Long hấp dẫn cho phe bò

Shiba Inu (SHIB) đang in một thiết lập giao dịch tăng giá với mục nhập thận trọng tương đương với tỷ lệ R/R (phần thưởng/rủi ro) là 4-1. Mô hình tăng giá Shiba Inu đã hình thành mô hình cờ tăng sau cuộc biểu tình đột xuất xảy ra vào những ngày đầu tiên của mùa hè năm 2022. Cuộc biểu tình ngày 21 tháng 6 đã kéo giá tăng 68%, theo sau là một động thái giới hạn phạm vi. Giá Shiba Inu đã bị từ chối nhẹ ở quanh mức $ 0,00001100 vào ngày 5 tháng 7. Tuy nhiên, việc phe bò giữ giá trên đường SMA

Hôm qua, lúc 14:02
CZ của Binance vẫn tiếp tục nắm giữ các loại tiền điện tử này

CZ của Binance vẫn tiếp tục nắm giữ các loại tiền điện tử này

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao tiếp tục giữ tiền điện tử của mình, gần đây ông dự đoán rằng giá Bitcoin cuối cùng sẽ phục hồi lên 70.000 đô la. Bất chấp sự xáo trộn của thị trường, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao vẫn tiếp tục nắm giữ tiền điện tử của mình Trong một tweet gần đây , Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã tiết lộ rằng ông đã không bán bất kỳ Bitcoin (BTC) hoặc Binance Coin (BNB) nào. I still have the same amount of BNB & BTC. — CZ Binance

Hôm qua, lúc 13:53